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    「策略」美元指数刷新一周高点 节前最后一天该如何布局0912

    2019-11-24 13:30:23 来源:土峪江麻新闻网 点击:4892

    宏观股票指数

    观点:沪深股市将在假期前调整收缩幅度或平稳收盘。

    在国内方面,三大股指早盘开盘走高,原因是外汇局宣布将扩大金融市场对外开放,取消qfii和rqfii投资额度限制。然而,技术调整仍在继续,两个城市的营业额降至6500亿英镑。晚间政策和新闻报道有点乏味。从市场角度来看,一些消费和科技主题行业相对较高,出现了成交量调整,拖累了市场的盈利效果。昨晚主要外围股指的大幅反弹有利于提振国内市场偏好。同时,在沪港通昨日晚些时候资金快速净流入和未来降息的良好预期下,上述板块和三大股指的调整步伐可能会放缓。

    总体而言,市场预期短期调整空间有限,中秋节前持续收缩震荡的可能性很高。

    投资建议:对区间震荡思想的回应,以供参考。

    贵金属

    观点:美元上涨,comex黄金价格达到05马克

    美元昨日上涨,美元指数触及近一周高点98.74,部分原因是美国生产者价格指数高于预期,据报道,美国总统将召开白宫会议,审查资本收益减税问题。欧元兑美元一度跌至1.1以下,外界普遍预期欧洲央行将于周四宣布新的刺激政策。金价上涨,东南非共同市场12月份黄金期货再次升至1500美元大关。在国内方面,au1912合约在上一个交易日收于低位,隔夜收于低位。

    就战略而言,comex目前的运营水平较低。在操作中,仍然建议以低价进行更多的交易。目前,底部的关键支撑是1,490美元/盎司。回归稳定后,东南非共同市场将再次以低价进行干预,打破止损头寸,离开市场。

    在国内方面,au1912再次呈上升趋势。目前,这一思路仍被一个长期趋势所主导。有人建议以低价进行更多的交易。较低的支撑位将暂时看340元/克,并脱离市场。

    黑色品种

    钢铁

    观点:钢厂有很高的作业率,而且盘面向后摆动。

    近年来,宏观水平有所降低,基建投资中增加了专项债务等。成品现货价格持续上涨,钢厂整体利润处于低利润水平,短期产量预计持平。进入需求高峰季节,成品需求稳步回升。库存继续下降,盘底反弹,线基强度,热轧基收缩。同时,中长期房地产调控抑制了对成品长期需求的预期。

    总的来说,高峰季节的需求预计基本得到满足,磁盘上向上大幅度移动的空间有限。

    铁矿石

    观点:钢铁厂仍在建造仓库,甚至连钢铁冲击也偏高。

    最近,铁矿石库存继续下降,需求侧,钢铁厂弥补库存,疏浚港口数量上升到历史新高。该基础的反弹仍处于同比高位。磁盘动荡很强,进口矿山现货价格略有下降,国内矿山价格稳定。短期钢厂将继续补充库存,并且由于成品需求的影响,将长期疲软。

    总体而言,预计短期内将处于波动状态,并密切关注后期宏观趋势。

    焦煤焦炭:山西环保得到加强,双焦冲击更高

    可乐

    山西环保得到加强,全国焦炭企业的运营率下降,供应紧张。经过两轮价格下跌后,现货市场暂时稳定,期货市场走强。

    炼焦煤

    最近,市场暂时稳定。炼焦煤价格稳定且疲软。受两轮焦炭价格下跌的影响,焦炭企业的购买意愿降低。一些地区的煤矿库存已经增加,下游仍有降价的打算。短期炼焦煤价格仍不稳定。

    玻璃

    国内浮法玻璃市场稳步上升,交易公平。沙河的价格稳定,商品以销售为主。华东保持稳定交货,白玻璃整体库存压力不高。中国中部洛阳龙昊的一部分增加了0.5元/箱的厚度。节日前后,下游地区普遍热衷于购物,价格也更加稳定。继华南大部分工厂昨日上涨后,广东玄冥和1元/重量箱今天上涨,整体市场交易相对稳定。晚上,许多多头借用沙河的生产限制文件迅速扩张,他们此前担心的鞋子最终着陆。

    在操作方面,建议底部位置保持不动,暂时不要增加,等待情绪冷却下来。

    有色金属

    观点:汽车产销疲软,铜价上涨疲软

    上海隔夜铜价继续下跌。中国汽车制造商协会公布了8月份的生产和销售数据。今年8月,中国汽车生产和销售分别为199.1万辆和195.8万辆,同比下降0.5%和6.9%。下降幅度有所缩小。然而,汽车生产和销售仍然疲软,铜价仍面临压力。然而,美国打算将中国的关税推迟两周至10月15日,并有望在一定程度上提高关税。

    原铅和再生铅之间的价格差异进一步扩大,再生铅的预期增量释放得到增强。铅消费推动动能的边际下降,铅价格转向疲软运行。

    锌库的压力仍然很大,但考虑到环境保护,冶炼能力可能会收紧。锌价格短期内波动很大。

    化学品种

    原油

    Eia库存数据喜忧参半。一方面,美国原油净进口下降,炼油厂加工能力提高,美国原油库存降至一年来最低水平。另一方面,成品油库存显示,需求仍然是后期的拖累,使得油价难以继续上涨。

    路透社援引伊朗官方媒体的话说,伊朗总统周三告诉法国总统,在美国仍对伊朗实施制裁的情况下,伊朗不会与美国举行会谈。一旦美伊局势缓和,就有明显的油价下跌迹象。

    总体而言,本周油价地缘政治动荡加剧,关注关口支撑,暂时观望操作。

    pta

    市场对供应方的担忧加剧,pta现货在pta期间大幅下跌。总体宏观气氛消散后,PTA继续向下调整。在需求方面,主流涤纶长丝企业近期的部分推广带动了市场生产和销售的回升。然而,临近中秋节,下游织造厂由于库存风险高,有一定的减载计划。

    因此,对需求的持续支持是有限的,pta回到了调整模式,而中期仍然被虚心对待。

    农产品

    棉花

    观点:零星规模开放的指导方针有限,郑棉缺乏中期利益驱动。

    购买价格差异很大,部分地区零星开秤,邢台2.9-3.0元/公斤。巴楚的购买价格是5.0元/公斤(服装的40%),但也有6.2元/公斤的报价。目前,清理现货市场仍有压力。本周,棉轮的底价略高于底价。预计清理现货市场的压力将会减轻。

    下游,今天宣布工业库存与去年同期相比大幅下降,导致补充需求有限。与此同时,成品库存的积累问题仍然很严重。尽管购买和销售的能量略有增加,但大多数都允许盈利。根据中国棉花库存的消息,目前大多数纺织企业的订单略有增加。大型纺织厂的情况比小型纺织厂好。总体而言,下游形势仍然严峻。开口秤的价格在全国各地都有争议。今天的头寸增加了,我认为未来不会继续盈利。

    大豆粉

    观点:中国批准进口阿根廷豆粕,豆粕下午继续下跌

    目前,中国正积极安排豆源多元化格局,相继开放俄罗斯大豆市场和阿根廷豆粕市场,对豆粕价格施加压力。阿根廷是大豆生产大国和压榨大国。豆粕有很大的出口潜力。然而,豆粕的实际购买、销售、运输和供应的改善还需要一段时间。目前,市场情绪偏高。

    在供应方面,短期内很难逆转美国大豆产量的下行调整,但美国产区的天气对大豆豆荚有利。在需求方面,生猪数量尚未恢复,补充说水产养殖已进入淡季,总体需求疲软,限制了远期价格的上涨。今后,生猪数量将逐步回升,并有望逐步改善低迷的需求。我们需要继续关注10月份中美贸易谈判的消息、美国大豆的预期产量和豆粕需求。建议保持弱振荡思维模式。

    玉米

    观点:多重空缺与对今日粮食拍卖结果的底层震惊关注

    2019年,由于新玉米种植面积减少和东北多雨,今年玉米产量低于去年,而国家粮食储备不多,存在长期供需缺口,供应方交易者竞争十分激烈。

    需求方面,玉米深加工库存和加工利润回升,启动率回升,市场信心略有回升。然而,由于深加工企业下游产品需求疲软,市场前景不容乐观,备货热情仍然不高。国家出台了五项措施,以增强市场信心,恢复生猪数量,但生猪来源较少,复种结果仍处于观望阶段。目前猪的数量很难有大的改善,企业库存积极性降低,需求方面总体上有改善的迹象,但还没有真正升温。因此,短期市场是满的和空的,盘面受到冲击的调整。密切关注今天的粮库拍卖结果。

    操作:短线持有人多持有空头头寸,止损1860,短线持有人观望为宜。

    鸡蛋

    观点:最近几个月鸡蛋价格稳定,期货强劲。

    现货下跌昨日放缓,最近几个月,如1910年和1911年的合约显示出小幅走强,而其他合约继续波动。2001年对4400份合同的压力仍然存在。假期前的反弹是有限的。谨慎的投资者可以等待空头头寸,激进的投资者可以在4390点至4400点之间做空,等待假期后的现货信号。

    套利:jd15价差可以在630以上反转。

    风险点:现货价格连续快速下跌后,短期或止跌甚至部分强劲反弹将再次引导市场看到更多人气,并加强对盘面的支撑。

    观点:生猪价格稳定且在调整,而市场价格高且波动范围窄。

    9月11日,境外生猪平均价格为27.55元/公斤,东北、华北和华中略有下降,西北和西南部分地区略有上升。从区域来看,东北地区农民产量正常,生猪供应低于正常,销售量和购买量低于正常。华北农民积极投放市场,生猪供应较低,企业销售量和购买量通常较低。华东地区的农民正在积极投放市场,生猪供应量小,销量正常。华南正积极上市,供应减少,销售和收购减少。在中国中部,市场活跃,供应低,销售量和购买量通常低。中国西南地区的农民正积极投入正常供应的市场,而企业的销售量和购买量相对较小。

    从屠宰企业报价来看,吉林省华正农场120公斤良种猪的收购价格为25元/公斤,稳定。山东潍坊华宝120公斤良种猪26.4-27.0元/公斤,略有下降;河北黔西河116公斤良种猪收购价格为25.6-27.6元/公斤,保持稳定。就水产养殖企业的市场价格而言,湖南韩士威120公斤和31元/公斤以外3元的市场价格保持稳定。江西正邦115公斤以外的三元市场价格为30.4元/公斤,略低;江苏石闻110公斤额外三元入场价为30.6元/公斤,保持稳定。

    总的来说,周三市场仍然处于高位和低位。北部地区屠宰企业数量下降,购买难度降低。北部地区的猪肉产品移动缓慢。屠宰企业有一定的降价意愿。然而,南部地区屠宰企业主要以稳定为基础,价格表现相对分散。国外猪源和加工产品仍然偏高。预计节前生猪市场将保持稳定,部分地区将受到震动和调整。

    油脂

    观点:棕色石油储备正在升温,供应充足,而植物油外围则宽松疲软

    国内豆粕需求升温,油厂扩张现象缓解,启动率略有回升,压榨量恢复正常水平。由于两段式备料结束,豆油在需求侧的拉高能力受到限制。最近,中国和美国发布了另一个宽松信号,造成短期弱冲击。

    Mpob宣布,马来西亚棕榈油产量8月份增长4.6%,超出预期1.8%,期末库存下降5.3%,低于预期7.1%,面板大幅下跌。然而,印度和欧盟提高了棕榈油进口关税,给棕榈油出口带来压力。中国棕榈油进口带来的利润已经开放,进口增加,库存升温,供应充足,而双股库存正接近尾声。需求抑制限制了上涨的驱动力,导致短期弱冲击。

    进口油菜籽供应紧张,表面保持强劲,但菜棕与豆油之间的差价过大,持续上涨受到大豆棕的抑制。中美贸易关系出现缓和迹象,加拿大油菜籽收获后储藏面临压力,外围宽松,短期冲击微弱。

    策略:豆油空头头寸继续持有,2001年止损6100点,棕榈油主合约空头头寸继续持有,止损4900点。

    资料来源:迈尔亚期货

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